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지급일이 된 청구를 공급사별로 묶어 이번 주 지급 목록을 만듭니다. 수량이 안 맞거나 계좌가 바뀐 공급사는 AI가 걸러 내고, 나머지는 이체 파일까지 만듭니다.
이번 주 지급 일정
이번 주 청구서를 자동으로 대사하고, 은행 마감 전에 지급 파일을 보냅니다.
8/8건 지급 실행
보류 금액 포함
JPY / 통화별 별도 집계
은행 마감 / 15:30 / 42분 남음
| 지급 실행건 | 공급사 | 지급액 | 상태 / 방식 | 추가 작업 |
|---|---|---|---|---|
백산원료 외 18곳 19 공급사 | ₩6.24억 | 이체 대기 계좌이체 | ||
동림패키징 외 22곳 23 공급사 | ₩3.91억 | 검증 완료 계좌이체 | ||
Kanto Foods 1 공급사 | JPY 2,840만 | 환율 확정 외화 송금 | ||
운송사 14곳 14 공급사 | ₩2.18억 | 수요일 예정 가상계좌 | ||
대성용기 외 2곳 3 공급사 | ₩7,420만 | 보류 지급 보류 | ||
금강전분 외 9곳 10 공급사 | ₩1.46억 | 목요일 예정 계좌이체 | ||
설비 리스 4곳 4 공급사 | ₩8,940만 | 자금 배정 자동이체 | ||
법인카드 3개사 1 공급사 | ₩6,380만 | 명세서 대사 지정계좌 출금 |
지급 실행 상세
백산원료 외 18곳
출금 계좌
주거래 운영계좌 •••• 1294
청구서 41건 대사 완료 / 김나래
09:06 / 계좌이체
지급 파일 생성
₩6.24억 / 주거래 운영계좌 •••• 1294
은행 전송
오늘 14:52 전송 예정
지급일과 은행 마감 시간을 챙겨 대금 지급을 놓치지 않습니다.
입고 수량 불일치 또는 30일 내 계좌 변경
보류입고 수량이 다르거나 계좌가 바뀐 공급사는 지급 목록에서 빠집니다.
이번 주 지급 목록 초안이 재무책임자에게 메일로 갑니다.
은행 이체 전송
지급할 건을 고르면 은행에 올릴 이체 파일까지 바로 나옵니다.
이 앱도 말로 설명해서 만들었습니다. 몇 가지 질문에 답하면, 개발자 없이 하루 만에 바로 쓸 앱이 나옵니다.
App builder 살펴보기매주 공급사에 줄 돈을 모아서, 금액이 다른 청구는 따로 보고 지급일을 놓치지 않게 해 주세요.
ARP 2개 모듈을 확인했습니다. 몇 가지만 여쭤볼게요.
어떤 청구를 보류로 뺄까요?
입고 수량과 다르거나 최근 계좌가 바뀐 공급사
지급은 언제 하나요?
매주 수요일, 은행 마감 전
지급 현황은 누구에게 보낼까요?
재무책임자, 부재 시 대표
앱이 준비됐습니다. 바로 써 보세요.
