주차·예상 입금
13주 현금 유입·유출 전망에 필요한 주차와 예상 입금 값을 원본 시스템과 문서에서 불러와 최신 상태로 맞춥니다.
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앱 갤러리
인터랙티브 데모· 검색, 필터, 항목 선택과 주요 작업을 직접 해볼 수 있습니다
자금 운영
자금 수지 예측
2026.09.07–11.30 · 매주 월요일 기준매출채권(AR)·매입채무(AP)·급여 동기화 완료
현재 가용 현금
₩31.8억은행 잔액 조정 완료
13주 기말 현금
₩8.7억−₩23.1억
예상 최저점
₩8.4억11주차 · 11월 16일
최소 현금 여유 기간
13주 이상예측 기간 내 하회 없음
주간 유동성 증감
입금·지급과 기말 현금
입금지급잔액
가정 편집
변경 후 전체 13주를 다시 계산합니다.
입금은 AR 일정에 실현율을 적용하고, 비용 변화는 변동성 지급 62%에만 적용합니다.
13주 현금 일정
누적 입금 ₩47.2억 · 지급 ₩70.3억
주차기초입금지급기말주요 근거
처리 흐름
이 앱이 실제로 처리하는 일
13주 현금 유입·유출 전망의 현재 상태를 확인하고 시나리오 새로 계산까지 같은 화면에서 처리합니다.
현재 가용 현금
₩31.8억을 현재 기준으로 계산했습니다. 전주 대비 +₩2.1억
예상 지급·주말 잔액
담당자가 항목별 근거와 상태를 확인하고 예외 건부터 처리합니다.
시나리오 새로 계산
확인 결과를 원본 시스템에 반영하고 담당자·시각·변경 내용을 기록합니다.
추천 연동
함께 연결하면 좋은 시스템
지금 쓰는 시스템과 필요한 데이터를 원하는 방식으로 연결할 수 있습니다.
- SAP
업무·회계 데이터
- 더존
회계·인사·결재 데이터
- Snowflake
분석 데이터 조회
- Microsoft Excel
가져오기·내보내기
- 은행 계좌 피드
실제 잔액·입출금·입금 예정 대조
- CRM·수주 원장
수주·청구 예정액의 현금유입 예측
우리 회사에 맞는 도입
자금 수지 예측, 우리 업무 방식에 맞춰 시작하세요
지금 쓰는 시스템과 문서는 연결하고, 권한·예외 처리·승인 규칙은 우리 회사 방식에 맞춥니다.