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회계 · 자금

공급사 지급 일정

공급사 청구서의 지급 기일을 모아 에이전트가 주간 지급 목록을 만들고 펌뱅킹으로 이체합니다.

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지급 운영매입채무

PAY-260907-A

은행 채널 정상

2026년 9월 7일

이번 주 지급 실행 일정

공급사 지급 실행

승인 증적부터 은행 전송까지, 한 화면에서 통제합니다.

이번 주 지급 대상

75공급사

8/8건 지급 실행

국내 지급액

₩16.06억

이번 주 지급 실행건 기준 · 보류 금액 포함

외화 지급액

JPY 28.4M

JPY · 통화별 별도 집계

보류 금액

₩7,420만1

은행 마감 · 15:30 · 42분 남음

공급사	지급액	실행
백산원료 외 18곳 19 공급사	₩6.24억	승인 대기 펌뱅킹 이체
동림패키징 외 22곳 23 공급사	₩3.91억	검증 완료 펌뱅킹 이체
Kanto Foods 1 공급사	JPY 2,840만	환율 확정 외화 송금
운송사 14곳 14 공급사	₩2.18억	수요일 예정 가상계좌
대성용기 외 2곳 3 공급사	₩7,420만	보류 지급 보류
금강전분 외 9곳 10 공급사	₩1.46억	목요일 예정 펌뱅킹 이체
설비 리스 4곳 4 공급사	₩8,940만	자금 배정 자동이체
법인카드 3개사 1 공급사	₩6,380만	명세서 대사 지정계좌 출금

처리 흐름

이 앱이 실제로 처리하는 일

이번 주 공급사 지급 실행의 현재 상태를 확인하고 지급 실행 승인까지 같은 화면에서 처리합니다.

지급 실행 건·공급사

이번 주 공급사 지급 실행에 필요한 지급 실행 건와 공급사 값을 원본 시스템과 문서에서 불러와 최신 상태로 맞춥니다.

지급 예정액

₩14.8억을 현재 기준으로 계산했습니다. 공급사 67곳

지급액·실행 방식

담당자가 항목별 근거와 상태를 확인하고 예외 건부터 처리합니다.

지급 실행 승인

확인 결과를 원본 시스템에 반영하고 담당자·시각·변경 내용을 기록합니다.

함께 연결하면 좋은 시스템

지금 쓰는 시스템과 필요한 데이터를 원하는 방식으로 연결할 수 있습니다.

더존
회계·인사·결재 데이터
영림원
구매·재고 데이터
펌뱅킹
은행 지급 실행
SAP
업무·회계 데이터
제재·계좌 검증 서비스
수취인 제재·계좌 명의 검증
지급 승인 절차
지급 배치 승인·반려 이력 통제